Nederlands Nederlands English English Français Français
Zoeken
Nederlands Nederlands English English Français Français
Terug naar overzicht
  1. Home
  2. Vacatures
  3. Treasury Associate

Treasury Associate

Locatie Deurne, Nederland
Afdeling Finance
Solliciteer direct

Kernverantwoordelijkheden

  • Dagelijks Bank- en Cash Management: Beheren van de liquiditeitspositie en het verwerken van het nationale en internationale betalingsverkeer.
  • Kasstroomprognoses: Opstellen en analyseren van actuele liquiditeitsprognoses om de financiële positie van de organisatie te waarborgen.
  • Betalingsverwerking: Controleren en invoeren van betalingen in Coupa-software en bankomgeving. Toezien op de juiste werking en naleving van de autorisatiestructuur binnen Coupa en de bank.
  • Boekhoudkundige Verwerking: Zorgdragen voor een juiste verwerking van bankmutaties, grootboekrekeningen en memoriaalposten in Exact.
  • Rapportage & Controle: Uitvoeren van reconciliaties (bank, balans en tussenrekeningen) en het opstellen van periodieke managementrapportages.
  • Processen optimaliseren: Actief meedenken over het optimaliseren van interne processen en deelnemen aan verbeterprojecten.

Vereiste Vaardigheden en Kennis

  • Systeemkennis: Uitstekende vaardigheid met Exact (Globe of Online) en bij voorkeur Coupa (P2P en Expense).
  • Bankieren: Ervaring met zakelijke bankomgevingen
  • Treasury Processen: Kennis van cash pooling, valutarisico's en het optimaliseren van werkkapitaal.
  • Analytical & Excel: Sterke analytische vaardigheden en ruime kennis van Excel.
  • Nauwkeurigheid: Cijfermatig inzicht en oog voor detail.

Opleiding en Ervaring

  • Opleiding: Afgeronde MBO+ of HBO-opleiding in Bedrijfseconomie, Accountancy of Finance & Control.
  • Ervaring: Minimaal 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie binnen treasury of financiële administratie.

Persoonlijkheidsprofiel

  • Proactief & Zelfstandig: Je neemt initiatief in het signaleren van kasposities en knelpunten in het betaalproces.
  • Communicatief: Je bent in staat om soepel te schakelen met interne stakeholders (zoals Inkoop en Accounting) en externe partijen (banken).
  • Gestructureerd: Je werkt accuraat en bent stressbestendig tijdens drukke betaalrondes, maand- halfjaar- en jaarafsluitingen.

Samen versnellen wij de transitie naar zero emissie

Dat doen we door dagelijks te werken aan de ontwikkeling van 100% elektrische stads- en streekbussen en de bijbehorende ecosystemen. Of het nou bij sales, engineering of in de productie is, door samen onze krachten te bundelen leveren we een duurzame bijdrage aan het vervoer van morgen.

The Ebusco story

Join the change als Treasury Associate
Neem contact op met de HR-afdeling

Jouw avontuur begint hier
Solliciteren voor Treasury Associate

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonlijke informatie

DD dash MM dash JJJJ

Curriculum vitae

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, word, png, Max. bestandsgrootte: 256 MB, Max. aantal bestanden: 1.
    Bestand uploaden *

    Wij kijken verder dan een cv. We kijken naar jou als persoon en gaan op zoek naar een plek die bij je past.
    Akkoord met privacy beleid*

    2Banen die je misschien ook leuk vindt

    Manager Supply Chain, Inkoop & Logistiek
    Locatie Deurne, The Netherlands
    Afdeling Supply Chain
    EU Homologation Engineer
    Locatie Deurne, The Netherlands
    Afdeling Engineering
    Terug naar overzicht
    Join the change
    Neem contact op met de HR-afdeling